外匯交易中常說的＂剝頭皮＂是什么？一直以來，剝頭皮在外匯交易中帶有很多神秘色彩，想必多數(shù)投資人并不清楚剝頭皮的前因后果。
什么樣的交易稱之為剝頭皮？剝頭皮有幾種模式？怎么樣剝頭皮？為什么有的外匯平臺不歡迎剝頭皮？這篇文章將深入淺出地講解剝頭皮。
一。 什么是外匯剝頭皮？有何特征？有何利弊？
剝頭皮（scalping）也稱超短線交易，是一種快速進出場的交易策略。一般持倉時間在幾秒到 1 分鐘以內(nèi)，每次博取較少的利潤（每次盈利并不多），需藉由多次操作積累利潤。
由于這種利用交易速度，在很短的時間內(nèi)買進和賣出，追求薄利，就像是從頭上剝掉一層皮 (頭皮屑） 的交易手法才被稱做“剝頭皮”。
剝頭皮交易依靠的是降低敞口風(fēng)險的理念，由于在每筆交易上實際所花的時間相當(dāng)短，所以能夠降低不利事件導(dǎo)致大幅波動后所面臨的風(fēng)險。此外剝頭皮交易者認(rèn)為，相比幅度較大的波動，幅度較小的波動較容易能夠把握住并且發(fā)生的頻率較高。
視頻來源于 ig 官網(wǎng)
剝頭皮交易策略的特征
1. 短線高頻：
剝頭皮更多地定義為 1 分鐘周期的級別， 交易進出就是幾秒鐘以內(nèi)的時間， 往往又和高頻交易聯(lián)系在一起。有的人專門做外匯剝頭皮交易，一天的交易次數(shù)多達幾百次！
2. 細微利潤：
剝頭皮尋求穩(wěn)定且持續(xù)的微薄利潤，明確定義每次盈利的目標(biāo)，靠大量的交易次數(shù)來積累利潤。
剝頭皮的利弊是什么？
優(yōu)點：
- 頻繁的機會：高波動性產(chǎn)品（加密貨幣、指數(shù)等）可以提供更多的剝頭皮機會，從而提高剝頭皮者可以賺取的潛在利潤。
- 較低的風(fēng)險：剝頭皮交易的頻繁進出性質(zhì)意味著剝頭皮交易者較少受到不利市場事件的影響，例如監(jiān)管變化或宏觀經(jīng)濟事件。
- 心理上更容易：對于一些交易者來說，剝頭皮是更可取的，因為它可以讓他們獲得微薄的利潤。這在心理上可能更容易，因為無需焦急地等待交易是否達到長期目標(biāo)。
缺點：
- 重大損失的風(fēng)險：剝頭皮需要紀(jì)律，鑒于需要高杠桿，如果剝頭皮交易者的策略不嚴(yán)格，那么糟糕的風(fēng)險管理可能會在幾筆交易中將他們的賬戶清空。
- 耗時：剝頭皮交易需要持續(xù)監(jiān)控市場，這既費時又費力。對快速決策的持續(xù)需求也可能讓一些交易者感到特別疲憊。
- 高成本：與頻繁交易相關(guān)的費用，如點差和交易成本，會侵蝕利潤。
二。 外匯剝頭皮交易都有哪些手法？
剝頭皮交易的手法很多，有利用平臺漏洞打延遲，有做新聞時段極限反轉(zhuǎn)，也有做橫盤震蕩的。
1. 利用平臺漏洞剝頭皮
最初的＂剝頭皮＂交易是利用外匯平臺報價時間差的漏洞，來博取套利的一種手法。
由于報價來源、伺服器速度、網(wǎng)路速度等原因，造成了不同外匯交易平臺之間的報價不同步，投機者利用報價快的平臺做參考，在報價慢的平臺操作，由于預(yù)先知道短期趨勢，剝頭皮的準(zhǔn)確率極高。
專業(yè)剝頭皮交易者會透過銀行，獲取更有優(yōu)勢的報價，然后和 MT4 券商平臺作比較，會發(fā)現(xiàn)存在差價，然后利用差價套利。
例如：有 A、B、C 三個平臺，在早上 9 點鐘的美元兌日元 (USDJPY) 報價分別為：
A 平臺 120.10
B 平臺 120.09
C 平臺 119.80
投資人發(fā)現(xiàn)，C 平臺的報價明顯比 A 和 B 來的延遲，和市場價格不同步。他知道，C 平臺的價格很快就會跟上其他兩家的價格，剝頭皮交易者就會在 C 平臺買入美元，1 分鐘后在 C 平臺的價格追上 A 和 B 之后就平倉，獲取約 30 個點的利潤。
專業(yè)的剝頭皮交易多利用一些經(jīng)濟指標(biāo) (比如非農(nóng)） 來操作，當(dāng)市場瞬間大跌 50 個點，銀行的報價快 1 秒，相當(dāng)于提前你得知了會跌 50 個點，提前做空穩(wěn)賺 50 個點的利潤。都是程式自動完成交易，人工根本來不及。
但這一手段，隨著外匯平臺報價的同步性以及券商對這種行為的嚴(yán)懲，逐漸淡出大家的視野。
2. 區(qū)間剝頭皮交易
目前最多的剝頭皮策略，還是區(qū)間剝頭皮交易。就是在市場橫盤期間，當(dāng)匯率價格上漲到阻力位置時放空，在下跌到支撐位置時買進。原則是低利潤的量化交易，以概率取勝。
這種方法也是由 EA 完成，缺點是作為交易成本的點差，將直接決定盈利大小。所以，想用這種策略實現(xiàn)盈利，也并非易事！目前 90% 的剝頭皮 EA 是賺不到錢的。
三。 剝頭皮交易模式為何會被部分外匯交易商禁止？
多數(shù)外匯交易商都不歡迎這種＂剝頭皮＂的交易方式，因為這種交易方式對外匯經(jīng)紀(jì)商并不友好。主要原因如下：
1. 由于剝頭皮交易策略對速度要求較高，多是透過 EA 程式自動交易執(zhí)行，會大量頻繁的掛單和刪除訂單，導(dǎo)致外匯平臺的伺服器承壓，影響其他交易者。
2. 另外，這種快進快出的模式，導(dǎo)致當(dāng)你下單的時候，交易商還沒有來得及將你的訂單拋入市場，你就已經(jīng)平倉出局了。這樣的話，你賺取的利潤，就是平臺的虧損。
為防止這樣的風(fēng)險出現(xiàn)，多數(shù)交易商會要求你延長持倉時間（要求 2 分鐘以上），或者限制交易手?jǐn)?shù)等方式來控制風(fēng)險。
特別是一些 MM 做市模式的外匯交易商，其主要依靠做市獲取利潤空間。當(dāng)剝頭皮交易觸碰了交易商的實際利益時，就會被限制交易。比如，規(guī)定 2 分鐘以內(nèi)的平倉不計入收益，或者要求你關(guān)閉賬戶，讓你提款走人！
由于外匯交易商對剝頭皮的定義各不相同，剝頭皮的投資人應(yīng)該在操作之前了解清楚，哪些平臺允許剝頭皮，哪些不允許。以免被外匯交易商關(guān)閉賬戶！
四。 如何得知哪個外匯平臺允許剝頭皮？
在眾多的外匯經(jīng)紀(jì)商中，有些經(jīng)紀(jì)商允許進行剝頭皮交易，有些則對超級短線交易有一定的限制條件，有些外匯經(jīng)紀(jì)商則完全禁止剝頭皮交易。
如何得知哪個外匯經(jīng)紀(jì)商允許剝頭皮交易呢？最好的方法是發(fā)郵件咨詢或者咨詢官方在線客服。開門見山，一句話：貴平臺允許剝頭皮嗎？我的意思是持倉時間小于 1 分鐘，甚至按秒計算。
外匯平臺是否支持剝頭皮交易？得到的回復(fù)有以下幾種情況：
第一種 是諸如 Exness、Pepperstone、IC Markets、XM、FXview、moneta Markets、tradingpro、Swissquote 這樣的外匯平臺，他們的回復(fù)是這樣：我們允許所有的交易策略，包括刮頭皮交易、EA 交易和高頻交易。也就是說，這些平臺對剝頭皮交易沒有任何限制。
第二種 是允許剝頭皮，但不允許高頻交易。諸如 Equiti、ThinkMarket 官方明確回復(fù)允許剝頭皮，但不允許高頻交易。FPMarkets 允許剝頭皮，允許使用 EA，沒有任何限制，但賬戶允許的最大活動數(shù)量為 24 小時內(nèi) 5000 次變動，包括開倉和平倉、掛單和其他交易修改。諸如 fxpro 不允許剝頭皮 EA、持倉時間大于 1min，官方的回復(fù)是這樣：我們允許刮頭皮，但會被監(jiān)控，或者是，一旦被認(rèn)為“太極端”，我們將對交易者發(fā)出警告。至于什么是“太極端”，不得而知；
第三種情況是對持倉時間有限制。諸如 FXOpen 要求持倉時間至少大于 1 分鐘；IG.com 要求持倉時間至少大于 2 分鐘；
第四種情況：明令完全禁止刮頭皮交易，諸如 Markets.com、HYCM。
實際上，像 AvaTrade、IG.com、ThinkMarkets、Forex.com 等知名大型外匯交易商，雖然沒有對剝頭皮交易明確禁止，但是都對持倉時間有要求。這些平臺并不適合專業(yè)剝頭皮交易者！
如果你想進行刮頭皮交易，只能選擇第一種回答的經(jīng)紀(jì)商。
此外，有些交易商則公開宣布，他們熱烈歡迎短線客和剝頭皮者，下面推薦幾個點差比較低，鼓勵剝頭皮的經(jīng)紀(jì)商供超級短線交易。
五。允許剝頭皮的外匯交易平臺一覽表
下面是我們收集到的聲稱允許刮頭皮的外匯交易商，筆者和這些平臺的客服都確認(rèn)過，他們對 剝頭皮交易沒有限制！
當(dāng)然，如果你是專業(yè)的剝頭皮交易者，最好跟官方進行咨詢，以確保無誤。
| 外匯交易商 | 成立時間 | 主要監(jiān)管機構(gòu) | 最小入金 | 最大杠桿 | 爆倉比例 | 官網(wǎng)詳情 |
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?2008 | FCA、CySEC、SFSA | 1$? | 1:2000 | ?0% | Trade Now |
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?2007 | ASIC、CySEC、SFSA | 200$? | 1:1000 | 50%? | Trade Now |
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2010? | ASIC、FCA、DFSA、SCB、CMA、CySEC、BaFIN | 200$?? | 1:1000 | 50% | Trade Now |
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2014 | FCA、CySEC、FSCA，SFSA、Labuan-FSA | 100$? | 1:500 | 30% | Trade Now? |
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2012 | FCA、SFSA | 100$ | 1:500 | 50% | Trade Now? |
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2009 | ASIC、CySEC、DFSA、IFSC | 5$? | 1:1000? | 50% | Trade Now |
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2010 | CySEC、MiFID | 0$ | 1:500 | 50% | Trade Now |
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1998 | CySEC、BVI-FSC | 0$ | 1:1000 | 20%? | Trade Now |
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2017 | FSCA | 1$ | 1:2000? | 30% | Trade Now |
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2004? | CIMA、MFSA、FSA、LGS | 100$? | 1:400 | 100%? | Trade Now |
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2018 | Seychelles- FSA、DFSA、SVGFSA | 50$ | 1:1000 | 50% | Trade Now |
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?2014 | Seychelles-FSA、NZ-FMA | 200$ | 1:500 | 50% | Trade Now |
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2010 | FCA、Mauritius-FSC | 100$ | 1:500? | 100%? | Trade Now |
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2010 | Seychelles-FSA | 100$ | 1:500 | 50%? | Trade Now |
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2001? | ASIC、FCA、CySEC、ONSOB、BFSC、EFSA | 25$? | 1:1000 | 50%? | Trade Now |
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?2019 | FCA、ASIC、SVGFSA | 100$? | 1:400 | 30%? | Trade Now |
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2015 | ASIC、FSCA、SVGFSA | 50$ | 1:500 | 50% | Trade Now |
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2009? | ?FSC | 10$ | 1:2000? | 20% | Trade Now |
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?2018 | CySEC、FSCA | 5$? | 1:500? | 50% | Trade Now |
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1999 | MFSA、LFSA、VFSC、BVI-FSC | 5$ | 1:1000 | 50% | Trade Now |
六。 最佳的剝頭皮策略
區(qū)間交易
區(qū)間交易是加密貨幣中的一種流行策略。它涉及確定資產(chǎn)可能在其中波動的特定合并范圍。剝頭皮者的目標(biāo)是在范圍的下限（支撐）買入并在上限（阻力）賣出。
要開始區(qū)間交易，交易者首先需要在低時間范圍內(nèi)確定區(qū)間市場，例如 1 分鐘或 5 分鐘圖表。然后，確定范圍高點和低點附近的支撐位和阻力位。然后，這些水平作為進場點和出場點，交易者在支撐位入場，希望在阻力位出場，反之亦然。
在進入市場訂單之前，有些人會分別在支撐位或阻力位尋找反轉(zhuǎn)燭臺模式，如錘子或流星。其他人只會在他們選擇的入場點設(shè)置限價單。
止損通常位于范圍的高點或低點之外，具體取決于交易方向。剝頭皮交易者通常使用 1:1 的風(fēng)險 / 回報比或不設(shè)置止損單，但后者是一種高風(fēng)險的做法。
突破交易
當(dāng)支撐 / 阻力水平被突破時，突破就會發(fā)生，通常表明趨勢的開始或延續(xù)。您可以通過多種方式利用突破，但錯誤突破的情況并不少見。我們可以使用過濾器來增加成功的機會。
首先，我們需要確定支撐位或阻力位。最簡單的方法是尋找相對相等的高點或低點形成，如上圖所示。當(dāng)水平被強烈的沖動突破時，我們可以在突破蠟燭的收盤時進場。但是，如果走勢不是特別強勁，例如 a) 和 b)，那么我們可以等待回調(diào)。交易者可以在回調(diào)本身突破時下止損單進入，如虛線所示。
可以在相反的支撐位或阻力位獲利。然而，一些剝頭皮者可能更愿意嘗試順勢而為，并隨著行情的進展將止損追蹤在擺動點之上或之下。同樣，止損可以設(shè)置在最近的擺動點之上或之下。
圖表形態(tài)
圖表模式可以成為剝頭皮的強大工具，幫助交易者識別潛在的趨勢延續(xù)和逆轉(zhuǎn)。雖然有許多不同的圖表模式，但最好只使用一兩個以避免混淆，至少在您掌握它們的使用之前是這樣。我們將在這個例子中使用上升和下降楔形，因為它們通常會導(dǎo)致強勁的走勢。
有兩種進場方式：突破或重新測試已跌破的趨勢線。正如您在示例中看到的，輸入重新測試可能是一種更準(zhǔn)確的方法，但這意味著您會錯過一些交易。相反，進入突破的風(fēng)險更大，因為它很容易成為錯誤的突破。
您的利潤目標(biāo)和止損將取決于您使用的模式。鑒于楔形通常會引發(fā)長期趨勢，您可以尋找重要的支撐 / 阻力區(qū)域以開始獲利了結(jié)。對于更保守的方法，您可能會在形態(tài)的最極端點獲利了結(jié)。同樣，止損可以設(shè)置在最極端的相反點。例如，您可以將利潤目標(biāo)設(shè)置在看漲楔形的高點，并將止損設(shè)置在其低點下方。
使用相對強度指數(shù)和布林帶
一種流行的組合是相對強度指數(shù) (RSI) 和布林帶
相對強度指數(shù) (RSI)：?RSI 衡量價格變動的強度，可用于識別超買 / 超賣情況和背離。RSI 對于確定短期反轉(zhuǎn)特別有價值。
布林帶：布林帶幫助交易者使用標(biāo)準(zhǔn)差來識別高波動率或低波動率的時期以及潛在的價格逆轉(zhuǎn)。剝頭皮者通常會在價格達到上限時做空，而在價格觸及下限時做多。
當(dāng) RSI 超過 70 時，表明超買情況，或低于 30 時，表明資產(chǎn)超賣，交易者可以通過布林帶確認(rèn)反轉(zhuǎn)入場。如果資產(chǎn)超買并超過上限，則可以考慮空頭頭寸。如果資產(chǎn)超賣且價格突破下軌，則可以建立多頭頭寸。
至于退出條件，一些剝頭皮者可能更愿意在布林帶或相反帶的中點獲利了結(jié)。其他人會在 RSI 高于或低于 50 時獲利，具體取決于交易方向。在止損方面，高于或低于附近的支撐或阻力區(qū)域通常是合適的?；蛘?，您可以為每筆交易選擇一個設(shè)定的距離。
免責(zé)聲明
此內(nèi)容僅僅屬于作者個人觀點，不完全保證內(nèi)容的及時性、真實性和完整性，也無任何推介之意，非專業(yè)的投資建議。投資前請務(wù)必自行研判，必要時應(yīng)當(dāng)尋求專業(yè)意見！
